公告日期：2024-10-25

国元元增利货币型集合资产管理计划

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元增利货币

基金主代码 970157

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月30日

报告期末基金份额总额 1,374,378,178.92份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人
提供稳定的收益。

本集合计划的投资策略包括资产配置策略、利率债策略、信
投资策略 用债策略、流动性管理等，在有效管理风险及流动性的基础
上，达成投资目标。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率(税后)的2
倍

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 3,431,130.19

2.本期利润 3,431,130.19

3.期末基金资产净值 1,374,378,178.92

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶段 净值收益 率标准差 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
率① ② 收益率 准差④

③

过去三个月 0.2454% 0.0001% 0.1764% 0.0000% 0.0690% 0.0001%

过去六个月 0.5129% 0.0002% 0.3510% 0.0000% 0.1619% 0.0002%

过去一年 1.1663% 0.0005% 0.7019% 0.0000% 0.4644% 0.0005%

自基金合同

生效起至今 2.6820% 0.0005% 1.6397% 0.0000% 1.0423% 0.0005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）……
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