公告日期：2024-06-18

国元元增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2024年06月18日

1、公告基本信息

基金名称 国元元增利货币型集合资产管理计划

基金简称 国元元增利货币

基金主代码 970157

基金合同生效日 2022年05月30日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

公告依据 《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024-06-20

收益累计期间 自2024-03-21至2024-06-20止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 份额持有人累计收益＝Σ份额持有人日收益(即份额持有人日收益逐日累加)，份额持有人日收益＝份额持有人当日持有的份额/该集合计划当日总份额×当日总收
益(计算结果以去尾方式保留到“分“)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-06-24

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资方式，投资者收益结转的集合计划份额将于2024年6月21日直接计入其基金账户，2024年6月24日起可查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收
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