公告日期：2023-12-19

国元元增利货币型

集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2023 年 12 月 19 日

1、 公告基本信息

基金名称 国元元增利货币型集合资产管理计划

基金简称 国元元增利货币

基金主代码 970157

基金合同生效日 2022 年 05 月 30 日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

公告依据 《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管 理合同》、《国元元增利货 币型集合资产管理计划
招募说明书》

收益集中支付日期 2023-12-20

收益累计期间 自 2023-09-21 至 2023-12-20 止

2、与收益支付相关的其他信息

份额持有人累计收益＝Σ 份额持有人日收益(即份额持有人 日收益逐日 累加) ，份
累计收益计算公式 额持有人日收益＝份额持有人当日持 有的份额/该集合计划 当日总份额×当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“分“)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023-12-22

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合 计划全体持有
人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资方式， 投资者收益结转的集合计划份 额
将于 2023 年 12 月 21 日直接计入其基金账户，2023 年 12 月 22 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财
税收相关事项的说明 税字[2002]128 号，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得 的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）根据《货 币市场基金监督管理办法》( 证监会令第 120 号)的规定，投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

（2）投 资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益于当期季度分红日支付；

（3）收 益季度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额；

（4）投 资者可通过下列渠道了解相关信息：

1）国元证券股份有限公司网 站（www .gyzq . com .cn）；

2）国元证券股份有限公司指定客户服务电 话（95578）。

国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
2023 年 12 月 19 日

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