国元元增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
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公告日期:2023-06-15
国元元增利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2023年06月15日
1、 公告基本信息
基金名称 国元元增利货币型集合资产管理计划
基金简称 国元元增利货币
基金主代码 970157
基金合同生效日 2022年05月30日
基金管理人名称 国元证券股份有限公司
公告依据 《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国
元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2023-06-19
收益累计期间 自2023-03-22至2023-06-19止
2、与收益支付相关的其他信息
份额持有人累计收益=Σ份额持有人日收益(即
份额持有人日收益逐日累加) ,份额持有人日收
累计收益计算公式 益=份额持有人当日持有的份额/该集合计划当
日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保
留到"分")
收益结转的基金份额可赎 2023-06-21
回起始日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本集合计划全体持有人。
本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投
收益支付办法 资者收益结转的集合计划份额将于2023年6月20
日直接计入其基金账户,2023年6月21日起可查
询。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]1
税收相关事项的说明 28号,对投资者(包括个人和机构投资者)从集
合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再
投资手续费。
3、其他需要提示的事项
(1)根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(2)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益于当期季度分红日支付;
(3)收益季度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额;
(4)投资者可通过下列渠道了解相关信息:
1)国元证券股份有限公司网站(www.gyzq.com.cn);
2)国元证券股份有限公司指定客户服务电话(95578)。
国元证券股份有限公司
2023年06月15日
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