公告日期：2023-05-30

国元元增利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月08日
送出日期：2023年05月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国元元增利货币 基金代码 970157

基金管理人 国元证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年05月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

柯贤发 2021年02月03日 2011年09月25日

李雅婷 2019年11月18日 2010年09月03日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收
益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397 天以内（含397 天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中
期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体
信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发
行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划的投资策略包括资产配置策略、利率债策略、信用债策略、流

动性管理等，在有效管理风险及流动性的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率(税后)的2倍

本集合计划是一只货币型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计
划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
申购费：本集合计划不收取申购费
赎回费：除资产管理合同约定的特殊情形下收取强制性赎回费外，本集合计划不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 ……
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