公告日期：2024-01-22

中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中信建投证券股份有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投智多鑫货币

基金主代码 970153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 12,616,499,812.59 份

投资目标 在严格控制流动性风险的前提下，自上而下精选资产，力争为投资者
创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、
PPI 走势、M2 变化、利率水平等）以及各项国家政策变化（包括财政、
货币政策等）来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方
向，在此基础上分析判断债券市场、货币市场的预期收益与风险，综
合流动性预判，在相关投资比例限制内，适时动态地调整各资产投资
比例。

主要策略有债券投资策略、银行存款及同业存单投资策略、回购投资
策略、其他金融工具投资策略等。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率(税后)。

风险收益特征 本集合计划的类型为货币市场集合资产管理计划，预期收益和预期风
险低于债券型集合资产管理计划、股票型集合资产管理计划、混合型
集合资产管理计划。

基金管理人 中信建投证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述“基金”系按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品，中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划在本报告简称“本基金”或“本集合计划”，《中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划资产管理合同》在本报告简称“本基金合同”或“本集合计划资产管理合同”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 47,475,574.06

2.本期利润 ……
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