公告日期：2024-05-29

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(E类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月27日
送出日期：2024年05月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正证券鑫享三个月滚动债 基金代码 970150

券

下属基金简称 方正证券鑫享三个月滚动债 下属基金代码 970151

券E

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公

司

基金合同生效日 2022年05月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，设置
三个月滚动运作期。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

宫健 2022年05月25日 2012年04月19日

本集合计划由"方正金泉友灵活配置集合资产管理计划"根据中国证券监督管
其他 理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友灵活配置集合资产管理计
划合同变更的回函》变更而来。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，力争实
现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性
投资范围 金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、银行存款（包括协议存款、
通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国

证监会相关规定)。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资
产，因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起
的10个交易日内卖出。

集合计划的投资组合比例为：

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，投资于可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划所持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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