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发表于 2023-05-31 09:10:18 股吧网页版
方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(E类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31


计划

(E 类份额)

基金产品资料概要

编制日期:2023 年 5 月 30 日
送出日期:2023 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

方正证券鑫享三个月滚

基金简称 基金代码 970151

动债券 E

中国建设银行股份有限
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人

公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2022 年 5 月 25 日 暂未上市

市日期(若有)

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购,
运作方式 其他开放式 开放频率 设置三个月滚动运作
期。

开始担任本基金

2022 年 5 月 25 日
基金经理 宫健 投资经理的日期

证券从业日期 2012 年 4 月 19 日

本集合计划由“方正金泉友灵活配置集合资产管理计划”根据中国证
其他 券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友灵活配
置集合资产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基
投资目标

础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金
融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司
债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券、中期票据)、银行存款(包括协
议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货
币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票
等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形
投资范围 成的股票应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

集合计划的投资组合比例为:

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%,
……
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