公告日期：2022-06-28

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型

集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2022 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资
产管理计划

基金简称 方正证券鑫享三个月滚动债券

基金主代码 970150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 25 日

基金管理人名称 方正证券股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 方正证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合
资产管理计划资产管理合同》（以下简称
“《资产管理合同》”）、《方正证券鑫享
三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2022 年 7 月 1 日

赎回起始日 2022 年 7 月 1 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 方正证券鑫享三个月 方正证券鑫享三个月
滚动债券 C 滚动债券 E

下属分级基金的交易代码 970150 970151

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）集合计划的运作方式

1、对于每份集合计划份额，每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能就该集合计划份额提出赎回申请

对于每份计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对于本资产管理合同生效日登记在册的份额而言，下同）或集合计划份额申购确认日（对于本资产管理合同生效后申购的份额而言，下同）起，至本资产管理合同生效日或 集 合 计 划 份 额申 购 申 请 日 满 三 个 月对 应 的 月 度 对 日（ 即 第 一 个 运 作 期 到 期 日 ）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一工作日起，至本资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日满六个月对应的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类推。

2、对于每份集合计划份额，每个运作期到期日，集合计划份额持有人可就该集合计划份额提出赎回申请

对于每份集合计划份额，在其每个运作期到期日，集合计划份额持有人可就该集合计划份额提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。

集合计划份额持有人在运作期到期日申请赎回的，集合计划管理人按照本资产管理合同和招募说明书的约定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。

但若发生法律法规或资产管理合同规定的暂停赎回情形，运作期到期日可相应顺延；若发生法律法规或资产管理合同规定的延期办理赎回等无法办理全部或部分赎回申请的情形，未办理的赎回申请可延期至下一交易日办理，具体安排见管理人届时的公告。

（2）申购和赎回的开放日及时间

集合计划管理人在开放日办理集合计划份额的申购，在每个运作期到期日办理集合计划份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货……
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