公告日期：2024-07-19

国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢30天持有期债券

基金主代码 970140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

报告期末基金份额总额 536,286,124.12份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争获取长期稳定的
投资收益。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划
资产的80%，本集合计划保持持有的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计
划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接
投资策略 买入股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。

集合计划的投资策略包括资产配置策略、久期策
略、收益率曲线策略、杠杆策略、利率债投资策略、
信用债投资策略、资产支持证券投资策略、个券选
择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目
标。

业绩比较基准 中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS)收益率*
85%+一年期定期存款利率*15%。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国元元赢30天持有期债 国元元赢30天持有期债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 970140 970141

报告期末下属分级基金的份额总 343,579,624.54份 192,706,499.58份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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