公告日期：2024-04-19

国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢30天持有期债券

基金主代码 970140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

报告期末基金份额总额 545,936,114.25份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争获取长期稳定的投资收
益。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的8
0%，本集合计划保持持有的现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股
投资策略 票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债
部分。

集合计划的投资策略包括资产配置策略、久期策略、收益
率曲线策略、杠杆策略、利率债投资策略、信用债投资策
略、资产支持证券投资策略、个券选择策略等，在有效管
理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS)收益率*85%+一
年期定期存款利率*15%。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国元元赢30天持有期债券A 国元元赢30天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 970140 970141

报告期末下属分级基金的 349,493,568.85份 196,442,545.40份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 国元元赢30天持有期 国元元赢30天持有期
债券A 债券C

1.本期已实现收益 3,115,464.95 1,150,808.06

2.本期利润 ……
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