公告日期：2023-10-25

国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢30天持有期债券

基金主代码 970140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

报告期末基金份额总额 495,495,636.39份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争获取长期稳定的
投资收益。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资
产的80%，本集合计划保持持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资
产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

投资策略 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接
买入股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。

集合计划的投资策略包括资产配置策略、久期策略、
收益率曲线策略、杠杆策略、利率债投资策略、信
用债投资策略、资产支持证券投资策略、个券选择
策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS)收益率*8

5%+一年期定期存款利率*15%。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国元元赢30天持有期债 国元元赢30天持有期债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 970140 970141

报告期末下属分级基金的份额总 315,087,910.44份 180,407,725.95份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(202……
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