公告日期：2023-03-31

国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国元证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 03 月 31 日
国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划 2022 年年度报告
第2页，共54页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年 3
月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告期自2022年3月30日起至2022年12月31日止
国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划 2022 年年度报告
第3页，共54页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标..……
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