公告日期：2022-12-08

海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
（C 类份额）产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 12 月 7 日
送出日期：2022 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通安润 90 天滚动 基金代码 970134

持有中短债

下属基金简称 海通安润 90 天滚动 下属基金交易代 970135

持有中短债 C 码

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 上海银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2022 年 2 月 10 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日申购，每份集合
运作方式 其他开放式 开放频率 计划份额设定 90 天滚动运
作期

开始担任本基金 2022 年 2 月 10 日

基金经理 肖彦 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 4 月 3 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合
资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
其他 指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更，由海通月月财集合资产管理计划转型
而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，重点投资中短债，力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
投资范围 业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本集合计划不投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可
交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，
本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划
资产的 80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值
的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要
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