公告日期：2022-10-25

海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理

计划分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产
管理计划

基金简称 海通安润 90 天滚动持有中短债

基金主代码 970134

基金合同生效日 2022 年 2 月 10 日

基金管理人名称 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资
产管理计划资产管理合同》、《海通安润 90 天
滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募
说明书》等

收益分配基准日 2022 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 海通安润 90 天滚动持 海通安润 90 天滚动持
有中短债 A 有中短债 C

下属分级基金的交易代码 970134 970135

截止基准日下属 基准日下属分级基金 1.0436 1.0416

分级基金的相关 份额净值（单位：人

指标 民币元）

基准日下属分级基金 4,686,737.65 736,229.61

可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日按照基金 468,673.77 73,622.96

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.05 0.05

/10 份基金份额）

注：1、根据《海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理

合同》规定，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配

次数最多为 12 次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合

计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%。

2、本集合计划 A 类份额每 10 份集合计划份额发放红利 0.05 元人民币；本集合

计划 C 类份额每 10 份集合计划份额发放红利 0.05 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 26 日

除息日 2022 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日在本集合计划注册登记机构登记在册的本
集合计划全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合计划份额
将以 2022 年 10 月 26 日的集合计划份额净值为计算基
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