公告日期：2022-02-11

海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 2 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划

基金简称 海通安润 90 天滚动持有中短债

基金主代码 970134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 10 日

基金管理人名称 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海海通证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《海通
安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产
公告依据 管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《海
通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2022 年 2 月 15 日

赎回起始日 2022 年 2 月 15 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2022 年 2 月 15 日

海通安润 90 天滚动持有中 海通安润 90 天滚动持有中
下属分级基金的简称

短债 A 短债 C

下属分级基金的代码 970134 970135

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、转换、定期定额投资

注：海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本
集合计划”）合同生效时新设 A 类份额和 C 类份额未开始销售，自 2022 年 2 月
15 日（含）本集合计划 A 类份额和 C 类份额开始办理申购业务。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

1、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
管理人自资产管理合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 A 类份额/C 类份
额的申购业务,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。资产管理合同剩余存续期限不足 90 天时，份额的申购届时根据管理人公告办理。

对于每份集合计划份额，管理人仅在该集合计划份额的每个运作期到期日为集合计划份额持有人办理赎回。对于每份集合计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对于投资者依据原《海通月月财集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的海通月月财集合资产管理计划份额而言，下同）或集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

管理人自资产管理合同生效之日后的第 90 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理 A 类份额/C 类份额的赎回业……
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