公告日期：2024-07-19

国海证券安盈债券型集合资产管理计划
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国海证券股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海安盈债券

场内简称 -

基金主代码 970130

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 126,351,110.54 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现
计划资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较
基准的收益。

投资策略 本集合计划将结合经济发展趋势、国家政策安排、行业
变迁逻辑、企业自身管理情况，在货币市场工具、利率
债、信用债、国债期货、股票等资产之间进行灵活配置，
确定各类资产、投资策略比重，构建风险收益均衡投资
组合，依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控
制组合回撤风险的基础上增厚组合收益，力争获取持续
稳定的收益。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1 年期定期存款
利率(税后)*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计

划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合
型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人 国海证券股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国海安盈债券 A 国海安盈债券 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 970130 ……
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