公告日期：2023-07-21

信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人：信达证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新（若有）。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达月月盈30天持有债券

基金主代码 970129

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月09日

报告期末基金份额总额 300,935,999.76份

投资目标 本集合计划在严格控制投资组合风险的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
投资策略 产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，
挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取
的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益
类品种投资策略等。

业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×85%+一年期
定期存款利率（税后）×15%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期
风险收益特征 收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。

基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达月月盈 30 天持有期债券型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”、“本基金”或“信达月月盈 30 天持有债券”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）

1.本期已实现收益 2,445,985.13

2.本期利润 3,721,852.36

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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