上周五资金均衡,市场预期经济缓慢复苏,债市利好兑现,释放止盈信号,整体保持韧性。
【资金面】上周五资金面均衡平稳。隔夜和七天回购加权利率反弹,其中隔夜利率升逾20bps,来到1.3%略上方。长期资金方面,全国性和主要股份制银行一年期同业存单二级市场成交在2.43%附近,较上日略上行。资金均衡平稳隔夜利率反弹,下周税期前机构融出略谨慎。市场将目光转向下周将续做的MLF,以判断后续走势。目前市场对本月MLF续做利率持稳的预期较强,不过也有机构预期MLF将降息。
【消息面】随着经济数据的公布及存款利率下调,债市基本形成经济缓慢复苏、政策引导资金成本下行的一致预期。
【信用债】机构大量买入长久期信用债弥补前期仓位不足,债券收益快速下行。目前市场交易集中于高流动性长久期资产,整体收益率触及前期低位,预计市场将呈现一定幅度的震荡。
【利率债】全天收益率先上后下,10年期国开活跃券“23国开05”收益率持平上日中债估值报2.8670%,10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率上行0.25bp报2.7025%,5年期国开活跃券“23国开03”收益率下行1.5bps报2.63%,3年期国开活跃券“23国开02”收益率下行0.25bp报2.4850%。
【国债期货】全线收跌,30年期主力合约跌0.10%,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。
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