公告日期：2024-07-19

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集
合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

报告期末基金份额总额 1,472,610,383.12份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划

份额持有人实现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策

略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、

个券选择策略、可转债投资策略等，在有效管

投资策略 理风险的基础上，达成投资目标。本集合计划

投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯

债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划

资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)

收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和

风险收益特征 预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、

股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场

基金、货币型集合计划。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 10,667,100.48

2.本期利润 24,778,047.06

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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