公告日期：2024-04-19

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

报告期末基金份额总额 978,021,910.17份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份额持有人实
现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、
收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略、可转债投资策
投资策略 略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。本集合计
划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计
划，高于货币市场基金、货币型集合计划。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 8,962,179.09

2.本期利润 15,287,039.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0156

4.期末基金资产净值 1,032,490,864.63

5.期末基金份额净值 1.0557

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.50% 0.02% 0.70% 0.0……
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