公告日期：2023-10-25

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

报告期末基金份额总额 944,234,820.26份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份额持有人
实现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策

略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略、可转债
投资策略 投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯
债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低
风险收益特征 于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集
合计划，高于货币市场基金、货币型集合计划。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 9,074,632.05

2.本期利润 11,650,782.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0124

4.期末基金资产净值 968,712,850.67

5.期末基金份额净值 1.0259

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 准差④

过去三个月 ……
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