公告日期：2023-09-14

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产

管理计划

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金合同生效日 2022年02月17日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《国元元赢六个月定期开放债券型

公告依据 集合资产管理计划资产管理合同》、《国元

元赢六个月定期开放债券型集合资产管理

计划招募说明书》

收益分配基准日 2023年09月12日

基准日基金份额净值 1.0529

截止 （单位:人民币元）
收益 基准日基金可供分配利

分配 润（单位:人民币元） 42,348,772.42

基准
日的 截止基准日按照基金合

相关 同约定的分红比例计算 -

指标 的应分配金额（单位:人

民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.3
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：2022年1月28日，管理人于官网发布《关于“国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划”法律文件变更、设置临时开放期的公告暨投资者征询意见函》，变更内容包括产品期限、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件，本次变更自2022年2月17日起生效。本次变更生效
后，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划产品代码由A10205变更为
970124。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月19日

除息日 (场内) 2023年09月19日(场外)

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本集合计划

份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

集合计划份额将以2023年9月19日除息后的集

红利再投资相关事项的说明 合计划份额净值为计算基准确定，并于2023

年9月20日直接计入其基金账户，2023年9月2

1日起投资者可以查询并在开放日赎回。

本集合计划向投资者分配的集合计划收益，按

税收相关事项的说明 照财政部、国家税务总局相关规定征收所得

税。

费用相关事项的说明 本集合计划免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的集合计划份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的集合计划份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本集合计划默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

3、投资者可以在集合计划开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

4、投资者的红利款将于2023年9月21日自集合计划托管账户划出。

5、本集合计划分红并不改变本产品的风险收益特征，也不会因此降低产品投资风险或提高产品投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。