公告日期：2023-03-07

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金开放日常申购
（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2023年03月07日

1 公告基本信息

基金名称 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管

理计划

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法规、《国元元赢六个月定期开放债券型集合

公告依据 资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六

个月定期开放债券型集合资产管理计划招募

说明书》等

申购起始日 2023年03月16日

赎回起始日 2023年03月16日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

本集合计划自资产管理合同生效后首个开放期结束之日次日起（含该日）以6个月为一个封闭期，封闭期为每个开放期结束之日次日起（含该日）至六个月月度对日的前一日（含该日）止。在每个封闭期内，本集合计划采取封闭运作模式，期间管理人不办理申购、赎回或其他业务。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
关公告中载明。

本次开放期时间为2023年3月16日(含)至2023年3月28日（含），开放期内本集合计划接受申购、赎回申请。

为保护投资人利益，在开放期间，管理人有权依据本集合计划的规模情况和市场变化情况，根据资管合同的约定，提前结束或延长申购、赎回业务办理时间，届时管理人将在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

3.1.1 投资者通过直销机构和代销机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1
元，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

3.1.2 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一
投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%（运作过程中，因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
3.2 申购费率

本集合计划在申购时收取申购费，本集合计划申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本集合计划，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<50万 0.60%

50万≤M<100万 0.40%

100万≤M<500万 0.30%

500万≤M 1000.00元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回，单笔赎回不得少于1份；若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的余额不足1份时，管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减，即集合计划份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本集合计划的具体赎回费率如下：

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.50%

7天≤N ……
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