公告日期：2022-10-26

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

报告期末基金份额总额 1,692,320,166.62份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划
份额持有人实现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策

略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、
个券选择策略、可转债投资策略等，在有效管
投资策略 理风险的基础上，达成投资目标。本集合计划
投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯
债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划
资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)
收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和
风险收益特征 预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、
股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场
基金、货币型集合计划。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 14,544,380.55

2.本期利润 16,061,477.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099

4.期末基金资产净值 ……
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