公告日期：2022-02-17

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告

送出日期：2022年02月17日

1 公告基本信息

基金名称 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管

理计划

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金合同生效日 2022年02月17日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法规、《国元元赢六个月定期开放债券型集合

公告依据 资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六

个月定期开放债券型集合资产管理计划招募

说明书》

收益分配基准日 2022年02月16日

基准日基金份额净 1.0292

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 24,068,719.12

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.2
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：2022年1月28日，管理人于官网发布《关于"国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划"法律文件变更、设置临时开放期的公告暨投资者征询意见函》，变更内
容包括产品期限、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件，本次变更自2022年2月17日起生效。本次变更生效后，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划产品代码由A10205变更为
970124。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年02月21日

除息日 (场内) 2022年02月21日(场外)

现金红利发放日 2022年02月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本集合计划

份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

集合计划份额将以2022年2月21日除息后的集

红利再投资相关事项的说明 合计划份额净值为计算基准确定，并于2022

年2月22日直接计入其基金账户，2022年2月2

3日起投资者可以查询并在开放日赎回。

本集合计划向投资者分配的集合计划收益，按

税收相关事项的说明 照财政部、国家税务总局相关规定征收所得

税。

费用相关事项的说明 本集合计划免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的集合计划份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的集合计划份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本集合计划默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

3、投资者可以在集合计划开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益……
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