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发表于 2022-07-05 09:28:14 股吧网页版
上海证券弘利债券型集合资产管理计划(上证弘利债券C份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05

上海证券弘利债券型集合资产管理计划(上证弘利债券 C 份额)产品资料概要(更新)
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上海证券弘利债券型集合资产管理计划
(上证弘利债券 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2022 年 7 月 1 日
送出日期: 2022 年 7 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 上证弘利 基金代码 970122
下属基金简称 上证弘利债券C 下属基金代码 970123
基金管理人 上海证券有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-01-11 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张乃禄 开始担任本基金基金经
理的日期
2022-07-01
证券从业日期 2004-03-18
注:上海证券弘利债券型集合资产管理计划由上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划变更而来。
上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划于2013年5月21日正式成立。上海证券心安增利债券分级
集合资产管理计划变更获中国证监会机构部函[2021] 3579 号文批复。自2022年1月11日,《上海证券
弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效,原《上海证券心安增利债券分级集合资产管理
计划资产管理合同》自同日起失效。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》“九、集合计划的投资”
投资目标 在控制风险的前提下,追求集合计划财产的稳健增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国
债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、债券回
购、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、现
金、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增
发。本集合计划持有的可转换债券、可交换债券不可转股,须在转股前卖出。如法律
法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产
的80%,本集合计划每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、资产配置策略
2、固定收益品种投资策略
(1)久期策略
(2)收益率曲线策略
(3)信用债券投资策略
(4)资产支持证券等品种投资策略
(5)可转债及可交债投资策略
(6)证券公司短期公司债券投资策略
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,在通常情况下,本集合计划预期收益及预期
风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金、股票型集合资产管理计
划、混合型集合资产管理计划。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
注:暂不适用
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费

备注
赎回费 N<7日 1.5% -
N≥7日 0% -
认购费: 无
申购费: 无
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收……
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