公告日期：2024-07-25

上海证券弘利债券型集合资产管理计划净值更正

公告

我司旗下上海证券弘利债券型集合资产管理计划由于系统

处理异常，致使 2024 年 7 月 24 日净值有误，现更正如下：

代码 简称 原计价错误 原计价错误 正确的单 正确的累计
的单位净值 的累计净值 位净值 净值

970122 上证弘利 1.0928 1.0928 1.0935 1.0935
债券 A

970123 上证弘利 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693
债券 C

特此更正。

管理人对上述净值计价错误已采取措施予以纠正，本公司对

因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

上海证券有限责任公司

2024 年 7 月 26 日

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