公告日期：2023-10-25

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合
型集合资产管理计划

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合

交易代码 970120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 46,104,865.32 份

本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对不同资
投资目标 产类别的灵活配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求资产的长
期增值。

本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即综合考量各类资产
的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资
产、权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。

本集合计划投资策略还包括固定收益投资策略、股票投资策略和金
投资策略 融衍生工具投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、
债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。股票投资策略包括个
股投资策略和行业配置策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指
期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒
生指数收益率×5%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高

于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票
型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等
带来的境外市场的风险。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 兴证资管金麒麟恒睿 兴证资管金麒麟恒睿 兴证资管金麒麟恒
称 致远一年持有期混合 致远一年持有期混合 睿致远一年持有期
A B 混合 C

下属分级基金的交易代 970119 970120 970121

码……
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