公告日期：2024-01-22

方正证券现金港货币型集合资产管理计划

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正证券现金港

基金主代码 970116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月17日

报告期末基金份额总额 8,332,965,163.08份

在不影响委托人正常证券交易的前提下，将集
投资目标 合计划资金投向各类低风险高流动性固定收益
类资产，获取一定收益。

1、利率策略；2、个券选择策略；3、银行定期
投资策略 存款、同业存单投资策略；4、债券回购投资策
略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银
行公布的七天通知存款利率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 28,288,282.15

2.本期利润 28,288,282.15

3.期末基金资产净值 8,332,965,163.08

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润……
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