公告日期：2024-01-12

方正证券现金港货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年01月10日
送出日期：2024年01月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正证券现金港 基金代码 970116

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年01月17日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

宫健 2022年01月17日 2012年04月19日

本集合计划由"民族证券现金港集合资产管理计划"根据中国证券监督管理委
其他 员会证券基金机构监管部《关于准予民族证券现金港集合资产管理计划合同
变更的回函》变更而来。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在不影响委托人正常证券交易的前提下，将集合计划资金投向各类低风险
高流动性固定收益类资产，获取一定收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397 天以内（含397 天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中
期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，
按主体信用评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有
两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、利率策略；2、个券选择策略；3、银行定期存款、同业存单投资策略；
4、债券回购投资策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利
率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基
风险收益特征 金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集
合计划。

注：投资者可阅读《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分"集合计划的投资"了解详细情况。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金合同生效日为2022年1月17日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投……
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