公告日期：2023-11-24

方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年11月24日

1、 公告基本信息

基金名称 方正证券现金港货币型集合资产管理计划

基金简称 方正证券现金港

基金主代码 970116

基金合同生效日 2022年01月17日

基金管理人名称 方正证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方正证券现金港货币型集

公告依据 合资产管理计划资产管理合同》、《方正证券现金港货币型集合资产管理计

划招募说明书》

收益集中支付日 2023-11-23

期

收益累计期间 自2023-10-24至2023-11-22止

2、与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益=∑集 合计划份 额持 有人 日收益（即集 合计

累计收益计算公式 划份额持有人日收益逐日累加）， 集合计划份额持有人日收益＝集合计划

份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收

益(计算结果以去尾方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023-11-24

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全

体集合计划份额持有人。

本集合计划收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划 份 额 ）， 投 资

收益支付办法 者收益 结转的集 合 计划份额 将于2023年11月 23 日 直 接 计 入其基金账户，

2023年11月24日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明 知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分

配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

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