公告日期：2022-02-24

方正证券现金港货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期：2022 年 2 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 方正证券现金港货币型集合资产管理计划

基金简称 方正证券现金港

基金主代码 970116

基金合同生效日 2022 年 1 月 17 日

基金管理人名称 方正证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方
正证券现金港货币型集合资产管理计划资产管理合
同》、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招
募说明书》

收益集中支付日期 2022 年 2 月 23 日

收益累计期间 自 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 2 月 22 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人
日收益（即集合计划份额持有人日收益逐日累加），集
合计划份额持有人日收益＝集合计划份额持有人当日

持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)。

收益结转的基金份额 2022 年 2 月 24 日

可赎回起始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本集合计划全体集合计划份额持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资（即红利转集合
计划份额），投资者收益结转的集合计划份额将于 2022
年 2 月 23 日直接计入其基金账户，2022 年 2 月 24 日起
可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资
者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手
续费。

3 其他需要提示的事项

1、本集合计划按日计算并按月支付收益，投资者的累计收益将于每月集中支付并按 1 元面值自动转为集合计划份额。

2、本集合计划实际当日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配。
3、如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95571，公司网站：https://www.foundersc.com。

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