公告日期：2022-01-17

方正证券现金港货币型集合资产管理计划
基金产品资料概要
编制日期： 2022 年 1 月 12 日
送出日期： 2022 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正证券现金港 基金代码 970116
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责
任公司
基金合同生效日 2022 年 1 月 17 日 交易币种 人民币
基金类型 货币市场型 运作方式 契约型开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 宫健 开始担任本基金投资
经理的日期
2022 年 1 月 17 日
证券从业日期 2012 年 4 月 1 日
其他 本集合计划由“民族证券现金港集合资产管理计划”根据中国证券监督管理委
员会证券基金机构监管部《关于准予民族证券现金港集合资产管理计划合同变
更的回函》变更而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在不影响委托人正常证券交易的前提下，将集合计划资金投向各类低风
险高流动性固定收益类资产，获取一定收益。
投资范围 本集合计划投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在 1 个月以内的债券回购；
4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业
债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、
中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信
用评级，按主体信用评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。
发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、利率策略； 2、个券选择策略； 3、银行定期存款、同业存单投资策
略； 4、债券回购投资策略。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款

利率（税后）
风险收益特征 本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型
基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、
股票型集合计划。
注：投资者可阅读《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合
计划的投资”了解详细情况。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长及与同期业绩比较基准
的比较图 无
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：
（1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保集合计
划平稳运作，避免诱发系统性风险，管理人对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计
划份额超过集合计划总份额的 1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额 1%以上的部分）征
收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合
计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外；
（2）当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额 50%，
且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，管理人应当对
当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的 1%以上的赎回
申请（超过集合计划总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全
额计入集合计划资产。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从集合计划资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.9%。
如果以 0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活
期存款利率，管理人将调整管理费为 0.25%，以降低每万份集合计划暂
估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，
管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。管理人应在费……
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