公告日期：2022-01-17

方正证券现金港货币型集合资产管理

计划开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022年1月17日

1 公告基本信息

基金名称 方正证券现金港货币型集合资产管理计划

基金简称 方正证券现金港

基金主代码 970116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022-01-17

基金管理人名称 方正证券股份有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证 券投 资 基 金 信 息 披 露管 理 办 法 》（以 下 简 称

“《信息披露办法》” ）、《方正证券现金港货币型集合资产

公告依据 管理计划资产管理合同》（以下简称 “《资产管理合

同》” ）、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募

说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

申购起始日 2022年1月17日

赎回起始日 2022年1月17日

下属分级基金的基金简称 不适用

下属分级基金的交易代码 不适用

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 不适用

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）集合计划的运作方式

根据方正证券现金港货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” ）《资产管理

合同》及《招募说明书》的约定，本集合计划每个开放日开放申购和赎回。

（2）申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回。 具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本
资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作
需要或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购单笔最
低限额为1000元。

2、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。 法律法规或中

国证监会另有规定的除外。 但当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重
大不利影响时，集合计划管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净
申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存……
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