公告日期：2023-07-21

兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划2023年第二季度报告
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。52基金产品概况基金简称兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合交易代码970113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月13日报告期末基金份额总额70,875,432.53份本集合计划在控制组合风险的前提下，本集合计划投资于具有核心竞争力、价值被低估的上市公司，通过组合管理，力争实现资产的长期稳健增值。投资目标本集合计划主要策略包括资产配置策略，即主要通过对国际和国内宏观经济运行情况、国际和国内宏观经济政策、产业政策环境进行分析，结合行业状况、公司价值和成长性分析，综合评价证券市场系统性风险和各类资产预期收益与风险，据此制定本集合计划在股票、债券、现金、金融衍生工具等大类资产之间的配置比例及调整原则。本集合计划将持续跟踪组合资产配置情况，适时地做出相应调整。同时适时调整国内A股和香港(港股通标的股票）两地股票的配置比例和投资策略。投资策略本集合计划投资策略还包括行业配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。股票投资遵循“自下而上”的个股投资策略，利用管理人投研团队的资源，通过扎实的深度产业研究，挖掘出各行业里有护城河和竞争力的上市公司股票进行投资，包括A股个股投资策略及港股通投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略及积极的流动性管理。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。兴证证券资产管理有限公司兴业银行股份有限公司兴证资管金麒麟兴睿兴证资管金麒麟兴睿兴证资管金麒麟兴优选一年持有期混合优选一年持有期混合睿优选一年持有期风险收益特征基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称混合CAB下属分级基金的交易代970112970113970114码报告期末下属分级基金70,399,135.13份51.910.68份424.386.72份的份额总额注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴证资管金麒麟5号集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟5号集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》已于2021年12月13日生效，“兴证资管金麒麟5号集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划)。2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划A类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为1年。每份A类份额和C类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份A类份额和C类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。最短持有期指A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日1年后的对日的前一个工作日(即最短持有期到期日，但不含该日)止，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。“兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划”B类份额自2021年12月14日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。

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