公告日期：2022-04-22

兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合
型集合资产管理计划

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合

交易代码 970113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 88,793,092.52 份

本集合计划在控制组合风险的前提下，本集合计划投资于具有核心
投资目标 竞争力、价值被低估的上市公司，通过组合管理，力争实现资产的
长期稳健增值。

本集合计划主要策略包括资产配置策略，即主要通过对国际和国内
宏观经济运行情况、国际和国内宏观经济政策、产业政策环境进行
分析，结合行业状况、公司价值和成长性分析，综合评价证券市场
系统性风险和各类资产预期收益与风险，据此制定本集合计划在股
票、债券、现金、金融衍生工具等大类资产之间的配置比例及调整
投资策略 原则。本集合计划将持续跟踪组合资产配置情况，适时地做出相应
调整。同时适时调整国内 A 股 和香港（港股通标的股票）两地股
票的配置比例和投资策略。

本集合计划投资策略还包括行业配置策略、股票投资策略、固定收
益投资策略和金融衍生工具投资策略。股票投资遵循“自下而上”
的个股投资策略，利用管理人投研团队的资源，通过扎实的深度产
业研究，挖掘出各行业里有护城河和竞争力的上市公司股票进行投

资，包括 A 股个股投资策略及港股通投资策略。固定收益投资策略
主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、
可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策
略及积极的流动性管理。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货
投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高
于债券型集合资产管理计……
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