公告日期：2024-07-18

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:国联证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于2024年07月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 198,917,740.81 份

投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争实现集
合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划采用的主要投资策略包括资产配置策略、固定
收益类品种投资策略（包括信用考量策略、久期管理策

投资策略 略、类属配置策略、个券选择策略、跨市场套利策略、资
产支持证券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资
策略、信用债投资策略）、股票（含存托凭证）投资策略

等。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债综合全价（总值）指数收益率*90%+
沪深 300 指数收益率*10%”作为业绩比较基准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益和预期
风险收益特征 风险高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合资
产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

基金管理人 国联证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联金如意双利 国联金如意双利 国联金如意双利一

一年持有债券 A 一年持有债券 B 年持有债券 C

下属分级基金的交易代码 970109 970110 970111

报告期末下属分级基金的份额总额 208,392.41 份 30,473,305.79 168,236,042.61 份
份

注：本集合计划为按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品……
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