公告日期：2023-07-20

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国联证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 07 月 20 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于2023年07月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 748,936,090.62 份

投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争
实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划采用的主要投资策略包括资产配置策

略、固定收益类品种投资策略（包括信用考量策

投资策略 略、久期管理策略、类属配置策略、个券选择策

略、跨市场套利策略、资产支持证券投资策略、可
转换债券（含可交换债券）投资策略、信用债投资
策略）、股票（含存托凭证）投资策略等。

本集合计划采用“中债综合全价（总值）指数收益
业绩比较基准 率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”作为业绩比较基
准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益
风险收益特征 和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、
股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集
合资产管理计划。

基金管理人 国联证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联金如意 国联金如意双 国联金如意双利一年
双利一年持 利一年持有债 持有债券 C

有债券 A 券 B

下属分级基金的交易……
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