国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额开放日常申购(赎回)业务公告 查看PDF原文
公告日期:2022-03-19
国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
A类份额开放日常申购(赎回)业务公告
送出日期:2022年03月19日
1 公告基本信息
基金名称 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产
管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金简称 国联金如意双利一年持有债券
基金主代码 970110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月17日
基金管理人名称 国联证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《国联金如意双利一年持有期债券型集合
公告依据 资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资
产管理合同》”)、《国联金如意双利一年持
有期债券型集合资产管理计划招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)。
申购起始日 2022-03-21
赎回起始日 2022-03-21
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
国联金如意 国联金如意 国联金如意
下属分级基金的基金简称 双利一年持 双利一年持 双利一年持
有债券A 有债券B 有债券C
下属分级基金的交易代码 970109 970110 970111
该分级基金是否开放申购、赎 是 是 是
回(转换、定期定额投资)
注:1.按照《资产管理合同》、《招募说明书》约定,本集合计划B类份额不开放申购,仅开放赎回业务。
2.本集合资管计划 C 类份额已自 2022 年 1 月 6 日起开放申赎业务(详见本集合计
划管理人于 2022 年 1 月 5 日发布的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理
计划开放日常申购(赎回)业务公告》)。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
(1)集合计划的运作方式
契约型开放式
本集合计划对B类份额不设置锁定持有期,B类份额只开放赎回,不开放申购。 本
集合计划A类、C类份额每个开放日开放申购业务,但对每份A类、C类份额设置一年的最短持有期限(即锁定持有期)。锁定持有期自集合计划份额申购申请确认日(即锁定持有期起始日)起,至集合计划份额申购申请确认日次年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)止。A类、C类份额在锁定持有期内持有人不能提出赎回申请,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
(2)开放日及开放时间
投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
集合计划合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构申购,单笔申购本集合计划 A 类份额的最低金额为人民币 1 元。
在符合上述业务规则的前提下,在遵守本集合计划法律文件、各类业务公告约定的
前提下,各销售机构可根据实际情况调高单笔申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵……
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