公告日期：2022-01-05

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划开放日常申购（赎回）业务公告

送出日期：2022年01月05日

1 公告基本信息

基金名称 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产

管理计划（以下简称“本集合计划”）

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月17日

基金管理人名称 国联证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《国联金如意双利一年持有期债券型集合
公告依据 资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资
产管理合同》”)、《国联金如意双利一年持

有期债券型集合资产管理计划招募说明书》

（以下简称“《招募说明书》”）。

申购起始日 2022-01-06

赎回起始日 2022-01-06

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

国联金如意 国联金如意 国联金如意

下属分级基金的基金简称 双利一年持 双利一年持 双利一年持

有债券A 有债券B 有债券C

下属分级基金的交易代码 970109 970110 970111

该分级基金是否开放申购、赎 否 是 是

回（转换、定期定额投资）
注：1、本集合计划A类份额暂不开放申赎业务，开放办理申赎业务的具体时间将另行公告；

2、按照《资产管理合同》、《招募说明书》约定，本集合计划B类份额不开放申购，仅开放赎回业务。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）集合计划的运作方式

契约型开放式

本集合计划对B类份额不设置锁定持有期，B类份额只开放赎回，不开放申购。
本集合计划A类、C类份额每个开放日开放申购业务，但对每份A类、C类份额设
置一年的最短持有期限（即锁定持有期）。锁定持有期自集合计划份额申购申请确认日（即锁定持有期起始日）起，至集合计划份额申购申请确认日次年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）止。A类、C类份额在锁定持有期内持有人不能提出赎回申请，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

（2）开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或国联证券股份有限公司申购本集合计划份额的单笔最低限额为人民币 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，在遵守本集合计划《资产
管理合同》《招募说明书》及各类业务公告的前提下，销售机构办理申购业务的具

体时间、流程、申购限额以销售机构的安排和规定为准。
3.2 申购费率

本集合计划A类份额收取申购费，并不再从本类别集合计划资……
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