公告日期：2024-09-04

东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 3 日
送出日期：2024 年 9 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚 基金代码 970107

动持有债券型

下属基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚 下属基金交易代码 970107

动持有债券型 A

下属基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚 下属基金交易代码 970108

动持有债券型 C

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市 不涉及上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个交易日开放申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份集合计划份额设定 3 个月
的滚动运作期

开始担任本基金基 2021 年 12 月 20 日

基金经理 潘一菲 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 11 日

注：东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。本集合计划的投资经
理潘一菲自 2019 年 10 月 17 日起担任原东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在控制集合计划资产净值波动的基础上，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行
票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融
投资范围 资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证
券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、
债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持
有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的 10 个交易日
内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：

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