公告日期：2023-10-25

第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:第一创业证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 第一创业创和一个月滚动持有债券

基金主代码 970106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月09日

报告期末基金份额总额 52,769,785.96份

本集合计划投资目标为通过在严格管理风
投资目标 险和保障必要流动性的前提下，为集合计划持
有人追求资产的长期稳健增值。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存

款利率（税后）*5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，
风险收益特征 长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股
票型集合计划、混合型集合计划，高于货币型
集合计划。

基金管理人 第一创业证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 556,143.59

2.本期利润 543,977.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 ……
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