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发表于 2022-07-21 10:07:52 股吧网页版
第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:第一创业证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 第一创业创和一个月滚动持有债券

基金主代码 970106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月09日

报告期末基金份额总额 57,976,654.47份

本集合计划投资目标为通过在严格管理风险和
投资目标 保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人
追求资产的长期稳健增值。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率
(税后)*5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划,长期
风险收益特征 来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型
集合计划、混合型集合计划,高于货币型集合
计划。

基金管理人 第一创业证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注:本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)

1.本期已实现收益 568,262.67

2.本期利润 593,905.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099

4.期末基金资产净值 ……
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