公告日期：2024-07-19

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年7月12
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集
合计划一定盈利。　　

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管天利宝货币

基金主代码 970105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 06 日

报告期末基金份额总额 11,151,576,658.65 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限
投资策略 配置策略、回购策略、个券选择策略等，在有
效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
日）

1.本……
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