公告日期：2024-06-29

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信资管天利宝货币 基金代码 970105

基金管理人 安信证券资产管理有限 基金托管人 中国证券登记结算有限
公司 责任公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 06 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金基金 2023 年 07 月 10 日

基金经理 杨坚丽 经理的日期

证券从业日期 2006 年 07 月 10 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在 1 个月以内的债券回购；

投资范围 4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

其中，企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用
评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人
同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

主要投资策略 本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限配置策略、回购策略、个券选
择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基
风险收益特征 金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型
集合计划。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的
其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额 50%，且
本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政……
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