公告日期：2024-06-29

安信证券资产管理有限公司

安信资管天利宝货币型

集合资产管理计划

招募说明书更新

管理人：安信证券资产管理有限公司
托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二〇二四年六月

重要提示

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由安信证券天利宝集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划由原管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第93号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2008〕26号）、《安信证券天利宝集合资产管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集，于2012年12月10日成立，并于2012年12月21日获得中国证券业协会备案函（中证协函【2012】855号）。

根据中国证监会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2019〕2630号），安信证券资产管理有限公司于2020年1月16日正式成立。原集合计划的管理人由“安信证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

本集合计划投资于证券市场，每万份集合计划暂估净收益会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。

本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

本集合计划是以投资者交易结算资金为管理对象的货币型集合资产管理计划，集合计划份额不等于投资者交易结算资金，本集合计划可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

投资有风险，投资者购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，集合计划份额不等于客户交易结算资金。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》及《资产管理合同》、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。

本招募说明书更新所载内容截止日为2024年6月28日，有关财务数据截止日为2024年3月31日，净值表现截止日为2023年12月31日。

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划

招募说明书更新

目录

一、 集合计划的历史沿革 ...... 5
二、 绪言 ...... 6
三、 释义 ...... 8
四、 集合计划管理人 ...... 14
五、 集合计划托管人 ...... 21
六、 相关服务机构 ...... 23
七、 集合计划的存续 ...... 25
八、 集合计划份额的申购与赎回 ...... 26
九、 集合计划的投资 ...... 37
十、 集合计划的业绩 ...... 48
十一、 集合计划的财产 ...... 49
十二、 集合计划资产的估值 ...... 50
十三、 集合计划的收益与分配 ...... 55
十四、 集合计划的费用与税收 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。