公告日期：2023-11-09

安信资管天利宝货币型集合

资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2023 年 11 月 09 日

1、 公告基本信息

基金名称 安信资管天利宝货币型集合资产管理计划

基金简称 安信资管天利宝货币

基金主代码 970105

基金合同生效日 2021 年 12 月 06 日

基金管理人名称 安信证券资产管理有限公司

公告依据 《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管 天利宝货 币型集合资 产

管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023-11-08

收益累计期间 自 2023-10-10 至 2023-11-07 止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益 （即投资者日 收益逐日 累加），投资者 日收益=投 资者当日持

有的基金份额 /10000* 当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

收 益 结 转 的 基 金 份 额 可 赎 回 起 2023-11-09

始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方式， 投资者收益结转 的集合计 划份额将于 2023
年 11 月 8 日直接计入其基金账户，2023 年 11 月 9 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 资基金有 关税收问题 的通知》（财 税字[2002]128
税收相关事项的说明 号，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分 配中取得 的收入，暂不 征收个人 所得税和
企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

1、本集合计划按日计算并按月支付收益，投资者的累计收益将于每月集中支付并按 1 元
面值自动转为集合计划份额。

2、本集合计划实际当日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配。

3、咨询方式：

客户服务热线：95517 ，

公司网址：www. axzqzg .com。

安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
2023 年 11 月 09 日

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