公告日期：2022-11-24

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资料概要更新

编制日期：2022年11月21日
送出日期：2022年11月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 安信资管天利宝货币 基金代码 970105

基金管理人 安信证券资产管理有限 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司 公司

基金合同生效日 2021年12月06日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张亚非 2021年12月06日 2012年10月25日

吴慧文 2021年12月06日 2012年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收
益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；

投资范围 4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

其中，企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信
用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人
同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

主要投资策略 本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限配置策略、回购策略、个券
选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基

金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集

合计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的
其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

（2）当本集合计划前10名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额50%，且本
集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占集合计划资产净值的比例……
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