公告日期：2022-04-22

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2022年04月22日
安信资管天利宝货币型集合资产管理计划 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定， 于2
022年4月12日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但
不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 安信资管天利宝货币
基金主代码 970105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月06日
报告期末基金份额总额 11,262,022,316.08份
投资目标 在控制投资组合风险， 保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略
本集合计划主要采用类属资产配置策略、 期限
配置策略、 回购策略、 个券选择策略等， 在有
效管理风险的基础上， 达成投资目标。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（ 税后） 。
风险收益特征
本集合计划是一只货币型集合计划， 其预期风
险和预期收益低于债券型基金、 债券型集合计
划、 混合型基金、 混合型集合计划、 股票型基
金、 股票型集合计划。
基金管理人 安信证券资产管理有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
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注： 本报告所述的“基金” 也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》 的要求进行变更后的证券公司大集合资
产管理产品。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 44,856,218.92
2.本期利润 44,856,218.92
3.期末基金资产净值 11,262,022,316.08
注： 本期已实现收益指集合计划本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三
个月 0.3496% 0.0010% 0.3381% 0.0000% 0.0115% 0.0010%
自基金
合同生
效起至
今
0.4473% 0.0010% 0.4359% 0.0000% 0.0114% 0.0010%
注： 本集合计划每日分配收益， 按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注： 本集合计划的生效日为2021年12月6日。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
张亚非 投资经理 2021-12-06 - 10
对外经济贸易大学金融学
硕士， 10年以上固定收益从
业经验， 2005年至今先后供
职于北京农村商业银行、 平
安银行、 安信证券从事固定
收益投资交易工作。 于2012
年10月注册证券从业资格。
吴慧文 投资经理 2021-12-06 - 10
武汉大学金融工程专业硕
士， 历任……
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